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欠债欠进董事会!这家河南新三板公司被债权人“举牌”

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投实君按:能借钱的才是大爷,不管主板三板四板都是如此。更妙的是,欠钱不还,现在还成为一种新的股权融资途径——“债转股”这个高大上的词,可不是只能国企玩。

10月10日,国务院出台了《关于市场化银行债权转股权的指导意见》,提出要通过多层次资本市场推动债转股。中国特色的债转股,主角毫无疑问是国企。目前来看,这项高大上的政策,与新三板上为数众多的中小企业关系并不大。

然而,债转股这盘棋,国企有国企的下法 民企有民企的下法。

今年5月27日,新三板挂牌豫企特耐股份(833032)发布《股票发行方案》,以6元/股的价格向郑州百瑞创新资本创业投资有限公司和上海豫鸿资产管理中心(有限合伙)定向发行股票共计8333333股,由发行对象以对特耐股份现金债权认购,拟募集资金总额5000万元。

特耐股份在公告中称,此次发行股票的目的主要是减轻公司债务负担,降低资产负债率,补充公司流动资金,引进战略投资者。

财报显示,2015年2月6日,特耐股份向郑州百瑞创新资本创业投资有限公司借款2960万元,利率11.80%,截至评估日应付利息约54.49万元。2016年4月21日,特耐股份向上海豫鸿资产管理中心(有限合伙)借款2000万元。

由于纳入评估范围的负债无产权瑕疵,不涉及其它未决事项、或有事项、法律纠纷等不确定因素,故无须对这部分债务计提坏账。也就是说,债务的账面价值即为评估价值。以2016年5月15日为评估基准日,采用成本法估算,委估部分负债的市场价值合计约5014.49万元。

至此,上海豫鸿资产管理中心(有限合伙)借钱借成新股东。

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